关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

在佛楼镇第十九届人民代表大会第三次会议上

佛楼镇财政所所长  曾义

2023年3月30日

2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省、市、县财政工作会议精神及决策部署。2022年财政收入受疫情和政策双重因素的影响，收支矛盾尤为突出，镇财政所按照“保运转、保工资、保民生”和过“紧日子”的要求，依法理财，依规理财、依纪理财，民主理财，聚焦经济发展、聚焦民生保障、狠抓财政管理，狠抓增收节支，通过努力，圆满完成了2022年财政目标任务。

一、2022年财政预算收入情况

2022年全镇实现地方财政补助收入1118.60万元。其中一般公共预算财政拨款收入728.22万元，政府性基金预算财政拨款收入390.38万元。

二、财政预算支出情况

2022年，全镇实现财政预算支出1118.60万元，完全实现了财政收支平衡。其中：一般公共预算支出：728.22万元；

1.一般公共服务支出352.17万元；

2.公共安全支出1.44万元；

3.社会保障和就业支出46.43万元；

4.卫生健康支出29.80万元；

5.城乡社区支出15.69万元；

6.农林水支出279.54万元；

7.交通运输支出0.15万元；

8.灾害防治及应急管理支出3.00万元；

其次：政府性基金预算支出（资本性支出）：390.38万元。

2022年财政主要工作回顾

过去的一年来，在镇党委、政府和县财政局的正确领导和关心帮助下，较好地完成了各项工作。

一、严抓各项管理规定

（一）严格执行预算管理规定

2022年全镇一般公共预算收入782.22万元，我镇严格按照“保基本民生、保工资、保运转”支出序列兑现各项资金444.09万元，干部职工工资、村干部基本报酬、村办公经费及运维经费、干部差旅费、政府日常运转经费足额兑现。

（二）严格执行扶贫项目和资金使用管理规定

一年来，按县委、县政府的要求，我们先后对脱贫攻坚项目进行了清理，镇村债务清理、村简易审批村庄建设项目清理、2020年-2022年衔接资金和整合资金的清理。重点对2014年至2022年扶贫领域项目进行了清理，核实114个项目涉及金额金1.23亿，支付0.65亿，下差0.58亿。同时按照一项目一档案的要求进行了归档立卷。在资金使用上严格按照资金跟着项目走的原则，党委政府统一研究，合理合规、合法的使用资金。

（三）严格执行惠农惠民资金的使用管理规定

民政资金实行独立核算，建立转账，资金发放实行“一卡通”，低保、耕地地力补贴等财政补助资金实行县级部门直接支付到户到人到卡。

（四）严格执行财政内务管理规定

按照“过紧日子”的要求， 2022年政府机关财务管理办法中从一滴水，一度电抓起。严格执行“三公经费”的管理。厉行节约，反对铺张浪费。

二、进一步完善各项机制，稳步提升财政管理效能。

为了贯彻执行财政预算资金压减5%的要求，把有限的资金用在刀刃上，确保政府机关正常运转，防控风险，合理调度资金，我们在支出管理等方面制定了各项制度。

一是立足“保基本运转、保基本民生、防风险、促发展”的原则，建立民主理财、预算约束、分类管控、财政监督、绩效评估”的管理机制。二是完善了职工干部差旅管理办法。三是完善政府各项采购审批制度，四是完善财政所内控制度，五是完善了村级财务管理规定，六是完善了财政资金监管制度，执行预算支出，不搞赤字预算。对无资金来源和超预算支出一律凭县委、县政府、部门及党委政府文件办理。合理用财，管好财，用好财。

三、严格债务管控，杜绝新增债务

规范债务核算管理，严禁举借高利贷，严禁将工程欠款转为高息借款，原存量借款的欠付利息一律不得转为本金计息，严禁单位以任何名义从金融机构贷款或为企业提供担保，按照“谁决策、谁举债、谁负责”的原则。一年来除交通局立项新增2个项目外，镇村未实施新增项目，也未新增债务。

各位代表2022年是极不平凡的一年，镇财政预算执行情况总体良好，通过我们建章立制，不断的完善各种机制，坚持不懈的抓管理，取得了一些成绩，尤其是政府的日常运转经费及“三公”经费得到大幅缩减，对镇村债务清理让大家摸清了家底，有效的防范了债务风险，控制了新增债务，确保了我镇安全、信访、稳定工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委政府、镇人大对财政工作的高度重视、各部门、村居的理解和协作分不开的，也是全镇人民共同努力的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政预算执行和财政工作还存在一些问题和不足；受疫情冲击和退税减税降费政策性减收影响，县级支柱产业缺乏，收入质量不高，县级财政自给能力较弱，故此我们在资金的拨付上还有待提高，从财政管理水平和业务能力上，财政队伍还需进一步加强学习。对于存在的问题，今后的工作中我们逐步加以解决，确保财政工作平稳健康发展。

2023年财政预算

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，做好全年财政工作意义重大，2023年财政工作的指导思想是：以党的二十大精神为统领，坚持“保运转、保工资、保民生”总体思路，以抓产业促发展为切入点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

按照上述指导思想，2023年初拟定财政预算拨款收入614.2万元：其中一般公共预算拨款收入614.2万元。

1.一般公共服务支出253.3万元；

2.社会保障和就业支出47.92万元；

3.卫生健康支出25.23万元；

4.城乡社区支出8万元；

5.农林水支出276.6万元；

6.交通运输支出0.15万元；

7.灾害防治及应急管理支出3万元。

2023年主要工作

2023年全镇财政收支预算安排总体趋紧，坚持我镇“过紧日子”措施，拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇正常运转的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成，主要做好以下几个方面：

一、加强业务技能学习，提高自身综合素质

为适应新时代发展要求，镇村实行平台支付业务，镇财政所将开展形式多样的业务学习活动。以自学为主，定期集中学习为辅，村文书要熟练掌握“三资”平台的支付业务。通过学习财经法律法规、部门政策文件、财务知识，使每位财政干部做政策明白人、树立防风险意识，筑牢坚守底线思想，确保财政队伍健康发展。

二、切实做好增收节支和支付管理工作

积极研判镇财税工作，深入分析财政收支情况，牢固树立“过紧日子”的思想，继续坚持“保工资、保运转、保民生”，维护地方稳定，坚持尽力而为、量力而行的原则，进一步加大一般性支出压缩力度，坚持严控无立项，无资金来源项目开工建设。在支付上坚持“以票控税，无税票不支付”的原则，确保镇税收不流失。

三、认真落实好项目清理和“政经”分离工作

一是按县财政局、农业农村局的文件要求，合理设置科目，建立好各村的两套账，即村民委员会一套账，村集体经济股份合作社一套账。二是完成党委政府交办的任务，与镇乡村振兴办、镇级相关部门、村“两委”对各村2015年以来的工程建设项目再次核实，完善结（决）算工作并及时送审。

四、严格监管集体经济的和镇村资产。

一是监管好村集体经济收支，严禁坐收坐支，现金不入账。

二是监管好镇村资产并建立台账。三是对镇村历年来形成的债权、债务要时时监管，严禁无立项的项目开工建设，从而形成新增债务。

各位代表、同志们，2023年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们在党委政府的领导下，坚定信心，振奋精神，知难而进，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而努力奋斗。