关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

2017年3月30日

在佛楼镇第十八届人民代表大会第二次会议上

财政所所长   曾 义

一、2016年财政预算收支执行情况

（一）2016年全镇上级财政决算补助收入2567.71万元。

（二）2016年全镇财政预算总支出为2567.71万元。其中：

1．一般公共服务支出273.64万元。其中工资福利支出199.19万元，商品服务经费支出74.45万元.

2．国防支出（武装民兵经费）1万元。

3．教育支出872.9万元。

4．社会保障和就业支出235.65万元。其中：县级下划养老保险缴费109.04万元、对个人和家庭的补助126.61万元。

5．医疗卫生财政支出213.72万元，其中工资福利支出145.41万元，商品服务支出34.31万元，对个人和家庭的补助支出34万元。

6．城乡社区（环境卫生）支出4万元。

7．农林水事务支出846.1万元。

8、其他支出10.35万元。

8.资源勘探信息支出（安全经费）5万元。

9.住房保障支出105.35万元。

总之2016年全镇行政事业单位收支预算当年实现收支平衡,没有出现赤字，确保了我镇各项事业有序健康发展。

各位代表，由于行政体制及财政体制的调整，乡（镇）级财政收入实行县级统管，支出预算由乡级上报县财政统一审核和预算，年度内根据政策变化，通过追加追减最终形成以上报告的决算数，（含乡级小学，镇卫生院、核算中心、及镇三个农业服务中心）。

二、2016年财政主要工作

过去的一年，在镇党委、政府的领导下，在镇人大和纪检的监督和县财政局及业务主管部门的具体指导下，全镇财政干部以深入学习实践科学发展观为契机，积极应对新形势，新环境、新气象，带来的各种挑战，紧密围绕镇党委、政府的工作指向开展工作，以推动全镇社会经济发展为目标，保障服务于各项建设，实施积极稳健的财政政策，不断加大经济发展和社会事业的投入，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》，着力加强财政的支出管理和监督，一年来众人拾柴，克难破艰，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

其中我们主要抓了以下几项工作：

（一）创新理财思路，服务全镇中心工作

全体财政干部职工认真学习贯彻和落实县经济工作会议精神，紧密团结在党委、政府的周围，践行科学发展观，立足全镇发展大局，牢固树立“理财为公，服务为民”的服务理念。进一步创新思路和方法，团结协作，自加压力，抢抓机遇，完善财政行政执法责任制和财政执法监督约束机制，自觉接受人大、纪检、审计及社会舆论的监督，积极构建“法制、阳光”财政。

（二）加强财政监管，提高资金使用效益

一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。二是强化财政“收支两条线”管理。三是强化财政收支进度管理，按照项目工程进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是健全监督机制，坚持民主理财，做到日常监督与专项检查相结合，注重事前、事中监督。 五是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

（三）努力增收节支，圆满完成收支预算

按照中央八项规定精神和“六项禁令”，我镇及时制定完善各项财务管理制度，按照“保工资、保基本经费、保运转、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长，着力构建厉行节约的长效管理制度,扎实做好了公务接待费、因公出国经费、会议费、差旅费、培训费“五项”经费的管理工作，促进资金使用效益的提高。

总之，2016年财政工作在各级领导和同志们的关心支持下，财政收支执行情况取得了较大的发展，做出了一定的成绩。但财政工作面临的困难和矛盾仍然很大，主要体现在：①基础设施建设财政经费保障供需不足，工程预算与实际工程量不符，造成超预算超工程量，致使工程负债逐年增加。②有个别村居财务管理制度形同虚设，没有按制度执行，自身业务还有待提升。面对这些矛盾，我们将认真听取各位代表的建议和意见，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真对待。

三、2017年财政预算

2017年财政工作指导思想及预算安排原则：按照《中华人民共和国预算法》规定以及按照集中财力“保基本、守底线、惠民生”的总要求，继续贯彻落实积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保民生”支出序列保障原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，用统筹城乡的理念谋划财政工作，创新工作思路，培育涵养税源，优化财政支出结构，全力保障重点建设和民生工程项目支出，按照中央八项规定精神 和“六项禁令”的要求，狠抓财政增收节支，严控“三公经费”及其他商品服务支出，杜绝新的债务发生，强化资金管理，推进我镇财政工作。

按上述要求，上级财政按零基预算，补助我镇人民政府555.43万元。

一是政府本级基本支出532.93万元。其中:⑴工资福利经费177.37万元，⑵商品服务支出47.74万元，⑶抚育抚养补助经费3.94万元，⑷农村义务兵补助经费3.44万元，⑸村干部报酬补助经费117.80万元，⑹村便民服务运转经费1万元，⑺安全监管经费5万元, ⑻乡镇便民服务中心运转经费4万元，⑼场镇环境管理经费7万元,⑽乡镇武装工作经费1万元，⑾乡镇伙食团运转经费8万元，⑿人大工作经费2.3万元, ⒀村级公业务费经费30.97万元（含村级党建经费0.97万），⒁村居纪检办案经费1.8万元，⒂农村公共运行维护50万元，⒃机关事业养老保险35.47万元，，⒄乡镇干部工作补贴14.4万元⒅其他项目支出21.7万元。

二是会计核算中心基本支出22.5万元（其中工资福利支出15.08万元）。

四、2017年财政主要工作

谋大事、定大局，首先要观大势、明大势，2017年我们将围绕党委、政府中心工作，认真研判形势，把握工作着力点，重在脱贫攻坚，做在脱贫攻坚，统筹协调好各项财政工作，现向代表们作如下汇报：

（一）围绕工作中心，着力于脱贫攻坚

一要加大对现有花椒等产业发展的帮扶力度，协调各项金融资本、社会资源、多渠道、多通道引领到产业上和各专业合作社的发展上来。

二要充分利用财政经济杠杆作用，积极宣传小额信贷，鼓励各贫困户用小额信贷发展产业致富或以股权量化的方式投入到专合社，以享红利而脱贫。

三积极宣传引导贫困村的贫困户利用产业发展基金，发展小型种养殖业致富。

（二）积极培植财源，促进经济平稳发展

我们将紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

一要加大招商力度，引进业主，培植新的财源；

二要抓住重点项目建设，促进事业发展，夯实税源基础；

三是以协税护税为重点，积极支持税务部门加强税收管理，对项目工程，坚持“先税后票，先税款后拨款”的原则，做到应收尽收。

（三）严格预算管理，提高财政资金使用效率

认真落实中央八项规定精神和省委、省政府的“十项规定”，做好公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费“五项”经费的管理工作，接待费严格执行“先审批、后接待”的管理程序，对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销费用。在各项支出管理上，按照《中华人民共和国预算法》的要求，做到精细化。

（四）强化资金绩效，加大财政资金监管力度

严格目标责任制，建立健全“镇级报账制”和“关口前移，对内监督，对外检查”的有效机制，制定事前审核，事中监控、事后评价的监管流程，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》，依法监督，确保财政监督检查工作的权威性，专项资金使用到哪里，财政监督就到哪里，惠农资金拨付到哪里，财政检查就到哪里，努力提高财政资金使用绩效。一是对村级的项目实施进行监督；二是对行政事业单位财务进行监管，三是对惠民政策的落实跟踪监管；四是对救灾救济资金使用进行监管。坚持经常性检查与阶段性抽查，加大对违规、违纪问题的查处力度，保证财政资金使用公开化、透明化、规范化。

（五）加强村级财务管理，健全财务管理制度

强化村级债务管理，坚持“谁举债，谁负责”的原则，村党支部书记和主任是具体负责人，对村实施的项目，严格按照竞标比选程序和工程预算执行，杜绝超预算增加债务，坚决做到村级财务管理精细化，规范化。同时村级财务要做到按季度报账，按季度公布。确保村级财务在阳光之下运行。

（六）认真履职、廉洁奉公、树好形象

坚持以人为本，深入学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神，发扬党的优良传统和作风，求真务实、艰苦奋斗，依法理财，树立主动接受人大监督的意识，重视人大代表提出的意见和建议，自觉接受人民群众的监督，塑造财政干部切实为民、务实苦干的良好形象。

（七）强化干部能力建设，夯实保障机制

今年是脱贫攻坚的关键年，面临新常态下的新经济，各类专项资金，扶贫资金、惠农资金，在使用上要求更严格、更规范，面临新的挑战，面临全镇今年换届新的人事调整，坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人理念和常态化的问责机制，我们将会常年不定时地进行政治理论学习和业务培训。逐步提升全镇财政队伍的政治思想和业务素质，着力建设一支特别能吃苦、特别能战斗，讲政治、懂规矩、守纪律的财政队伍。

各位代表，新常态、新的使命、新的挑战，任务艰巨，我们一定在党委、政府和上级业务主管部门的领导下，认真执行本次会议的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受人大、纪检及社会的监督，克服困难，开拓创新，认真履责，求真务实，扎实做好财政工作，为加快佛楼镇的发展，为全面完成2017年财政工作任务而努力奋斗！