土兴镇人民政府2017年部门决算报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：实施本辖区行政管理服务职能。

2．机构人员情况：在编在岗人员63人，退休人员14人，抚育抚养人员10人。

3．机构人员当年变动情况及原因：2016年在编在岗人员65人,到了2017年末在岗人员63人,减少2人。其原因冯乐平退休，李志东调出.

（二）当年取得的主要事业成效

本年度认真贯彻财政八字方针，积极推进厉行节约，公务接待费明显降低（相关社会服务）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初财政安排一般预算收入20139200元，解缴财政专户支出0元；年末财政调整预算安排一般预算收入1476500元。合计全年财政安排总收入21615700元，其中一般预算补助收入21615700元， 解缴财政专户收入0元。安排总支出21615700元，其中工资福利支出2789400元，商品服务支出1524400元，对个人及家庭补助支出15081400元，基本建设支出736000元，其他资本性支出1484500。本年与上年2016年对比，增加了收入支出预算16387203元 ，其主要为基本建设支出和其他资本性支出。其原因为乡镇脱贫攻坚新增基础设施建设较多和政府基金增加。

（二）收入支出执行情况

当年完成了收入38002903元，其中财政一般预算收入38002903元，财政专户返还收入0元.完成了支出38002903元，其中工资福利支出4486400元，商品服务支出2641103元，对个人及家庭补助支出8902700元，基本建设支出14634100元，其他资本性支出7697000元.

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。

（2）差异原因分析。差异较大的主要为建设项目，基本建设支出14634100元，其他资本性支出7697000元。其原因为乡镇脱贫攻坚新增基础设施建设较多和政府基金增加。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

各项收入所占比重情况表

各项支出所占比重情况表

人员支出比率=4128000/38002903=10.86%

公用支出比率=1049403/38002903=2.76%

人均基本支出=(4128000+1049403)/65=79652元

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

本年度在执行预算的过程中,严格按照中央八项规定精神办事,压缩了招待费、交通费和会议费支出,在合理的范围内运行。在以后的工作中,严格按预算法办事,充分发挥财政资金的使用效益。

（三）年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

我单位上年度和本年度无资金结余结转。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折）

负债减少的主要原因为置换债权较大。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

至年末,我镇政府资产总额为2566554元,负债总额为1084000元.资产负债率=1084000/2566554=42.24%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度我镇高度重视财务管理工作，认真贯彻中央八项规定精神，结合本单位实际，制定了切实可行的规章制度，严格执行财务预算决算。年末积极组织人员对全镇的资产进行清理，特别是对固定资产进行了详实的清理登记。对学校的债权债务认真进行核对，对决算数据认真核实，实事求是地编报决算报表，做到了不虚报瞒报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我镇在部门决算批复下达后的10个工作日内，在政务公示栏中将本单位的决算收入支出数据向干部职工和广大群众进行了公示，接受社会监督。财政局高度重视部门决算工作，对我镇上报的决算数据进行了认真核实审定并及时批复，审定后的决算数据向财政部门报送。