平昌县人民政府同州街道办事处2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全办事好处的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门概况

同州街道办事处下属二级单位12个，其中行政单位1个，其他事业单位11个。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年同州街道办事处本年收入合计49195.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33451.71万元，占67.8%；政府性基金预算财政拨款收入7805.8万元，占15.87%；事业收入7937.68万元，占16.33%。收入决算结构图如下：

（二）2017年同州街道办事处本年支出合计49195.18万元，其中：基本支出22503.90万元，占45.74%；项目支出26691.28万元，占54.26%。支出决算结构图如下：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计82515.02万元。其中：财政拨款收入41257.51万元、支出总额41257.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出33451.71万元，占本年支出合计的68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出33451.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出874.4万元，占2.6%；国防支出2万元；教育支出9701.96万元，占29%；文化体育与传媒413.47万元，占1.2%；社会保障和就业支出5112.86万元，占15.28%；医疗卫生与计划生育支出2308.7万元，占6.9%；城乡社区支出4103万元，占12.27%；农林水支出2260.82万元，占6.76%；交通运输支出245万元占0.73%；资源勘探信息等支出5万元；住房保障支出8424.5万元，占25.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出决算为874.4万元，完成预算100%.其中：其他人大事务支出3万元；其他政协事务支出1万元；行政运行费807.43万元；事业运行经费56.97万元；其他群众团体事务支出6万元。

2.国防支出决算数2万元，完成预算100%。其中民兵2万元。

3.教育（类）支出决算为9701.96万元，完成预算100%，其中小学教育8322.07万元；初中教育1361.89万元；其他普通教育支出18万元。

4.文化体育与传媒支出决算为413.47万元，完成预算100%，其中博物馆支出413.47万元。

5.社会保障和就业（类）支出决算为5112.86万元，完成预算100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1861万元；义务兵有哦殆尽88.66万元；儿童福利20.21万元；城市最低生活保障金支出454.55万元；农村最低生活保障金支出1.41万元；农村特困人员救助供养支出197.85万元；其他社会保障和就业2489.18万元。

6.医疗卫生与计划生育支出决算为2308.7万元，完成预算100%；城市社区卫生机构986.83万元；乡镇卫生院59.05万元；其他基层医疗卫生机构支出272.9万元；基本公共卫生服务818.09万元；城乡医疗救助171.83万元。

7.城乡社区支出决算数4103万元，完成预算100%。其中：其他城乡社区公共设施支出2000万元；城乡社区环境卫生经费8万元；其他城乡社区支出2095万元。

9.农林水支出决算数2260.82万元，完成预算100%。其中其他农业支出1604.34万元；其他扶贫支出94万元；对村级一事一议的补助12万元；对村民委员会和村党支部的补助526.96万元；其他农林水支出23.32万元。

10.交通运输支出决算数245万元，完成预算100%。其中车辆购置税其他支出245万元。

11.资源勘探信息等支出决算数5万元，完成预算100%。其中其他安全生产监管支出5万元。

12．住房保障支出决算数8424.5万元，完成预算100%。其中棚户区改造4869万元；公共租赁住房130万元；其他保障性安居工程支出3425.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14566.23万元，其中：

人员经费13086.37万元，主要包括：基本工资5863.1万元、津贴补贴394.57万元、奖金19.9万元、伙食补助费、绩效工资4285.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费337.47万元、其他工资福利支出5.68万元、抚恤金19.78万元、生活补助338.57万元、助学金40.21万元、其他对个人和家庭的补助支出1.06万元等。
公用经费1479.86万元，主要包括：办公费305.47万元、印刷费25.36万元、咨询费0.1万元、水费69.6万元、电费79.37万元、邮电费43.17万元、物业管理费41.53万元、差旅费61.11万元、因公出国（境）费用、维修（护）费340.63万元、租赁费38.1万元、会议费15.36万元、培训费127.85万元、公务接待费7.01万元、专用材料费71.21万元、劳务费160.62万元、工会经费53.75万元、其他交通费3.35万元、其他商品和服务支出28.29万元、办公设备购置3.8万元、专用设备购置4.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元。

3.公务接待费支出7.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出7805.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，同州街道办事处机关运行经费支出98.04万元，比2016年增加/减少69.56万元，增长/下降41%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，同州街道办事处政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金18882.48万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算收支执行中行政经费偏低，公用经费预算难以维持正常运转，再加之脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。二是村（居）级公用经费预算较少，脱贫攻坚社区管理事务的公用支出等办公费用增加较大，但在村级公用经费报表上未完全体现。三是项目资金整合力度不够，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。二是在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。三是进一步完善项目管理制度，规范竣工验收制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位平昌县人民政府同州街道办事处会计核算中心开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是人员年龄偏大，二是服务质量有待加强。下一步改进措施：一是加强业务培训，二是提高服务质量。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.文化教育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。